...5.96875%,两种货币的即期汇率为1英镑=1.2890欧元,
(1)其他条件不变，两种货币之间利率水平较低的货币，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。(2)远期汇率和即期汇率的差异，决定于两种货币的利率差异，并大致和利率的差异保持平衡。
即期汇率为GBP/EUR= 5005/30，即1英镑=5005—5030欧元；当3个月远期汇水数50/30时，3个月之后的英镑与欧元之间的远期汇率为1英镑=4955—5000欧元。
英镑=5455人民币，1人民币 ≈ 0.117英镑，由于外汇汇率是实时变动的，此数据仅供参考，具体汇率以您交易时实际交割的成交价为准，货币换算更新时间：2021-12-24 02：03。
套汇计算问题
从实际换汇的角度想：同为直接标价：USD/JPY=120~11；DEM/JPY=633~643如果需要从USD换DEM，则先把USD换成JPY，然后在JPY换成DEM。
套汇一般有两角套汇和三角套汇，两角就是两个市场，好比：在中国1美元要6人民币，在日本1美元要7人民币，显然日本的美元贵些，你就在中国买了美元在日本去卖。
巴黎：法郎1=美元1/11 汇率相乘：78*7/11=0779 不等于1，有利可图。即有套利的可能性。
有。在香港卖美元买港币：100万*7807；在纽约用上值除以7538即为套汇所得。
假设某日国际外汇市场欧元、美元和英镑三种货币之间的即期汇率如下:
1、：c 4：a 5：d 不知道对否，你参考下罢了。
2、当A除以B，B就是基准（即1），所以计算1元=？外币，就应该用后者除以前者。
3、在伦敦卖出英镑的汇率高，可以在伦敦市场卖出英镑，在纽约市场买入英镑。10万英镑通过伦敦市场卖出英镑，采用的汇率是5030，可得103万美元。
外汇套利计算
外汇套利计算：即期汇率为GBP／EUR＝1．5005／30即1英镑＝1．5005－1．5030；当3个月远期汇水数50／30时，3个月之后的英镑与欧元之间的远期汇率为1英镑＝1．4955－1．5000欧元。
点值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 150 (current rate) = $30。
套汇交易 点、不同货币在汇率上的差异进行贱买贵卖，从中套取差价利润的一种外汇交易。
首先这道题不是让你算出来外汇套利，而是通过汇率转换让你选择具有潜在机会的汇率套利空间。
香港外汇市场1美元=2364/2540港币 然后让等号后面的数字相乘如果不等于一说明有套汇的机会。2309*19900/17800*2364/2540=25 所以答案不等于一，存在套汇的机会。
国际金融计算题求求解答
1、根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。
2、远期汇率1英镑=02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。
3、（1）用同边相乘套算汇率为 1英镑=（5186 ×912 ）/（5191 ×916）日元，即1英镑=1441/1452日元。3个月远期差价为40/60，即欧元升水，美元贴水。
4、X*6560*（1+5%*6/12）=200万，X=200万/6560/（1+5%*6/12）最终支付美元=200万/6560/（1+5%*6/12）*（1+10%*6/12）=12417610万 显然，远期外汇交易保值更为有利。
5、这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。
