20 9月12日南方全球精选 净值
1、大成优选是封闭式基金，20 8月1日成立，截至20 8月31日，基金份额净值为170元。自20 9月7日起，大成优选股票型证券投资基金在深圳证券交易所上市交易。你只可在证券交易所上才可购买。
2、南方全球精选(202801)是QDII基金，20 9月12日还是在其认购期，认购价格为1元，截止现在总亏损含交易成本计20%，现在基金市值大约32万元。
3、南方全球精选配置证券投资基金简称南方全球精选，基金代码202801（前端），QDII基金，发行日期20 09月12日， 成立日期/规模20 09月19日 。封闭期为2007-09-19---2007-12-18，2007-12-19开放申购和赎回。
基金每日净值\历史净值代表什么
基金 [份额]净值，指每份额基金当时的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。
历史净值就是最高的净值，基金净值分为 净值和累计净值。 净值是基金 份额的价格。 净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。
基金的 净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，也叫做基金每日净值，记录的是基金现在的价格，代表现在。基金历史净值则是过往日期的开放式基金每日净值的 ，记录了基金曾经的净值，曾经的价格，代表过去。
每日净值是指每日基金 资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金 的净值为依据确定的。计算公式为：基金 资产净值=（总资产－总负债）/基金 总数。
基金里的历史净值是指基金过去某一时刻的 资产净值，即基金当时的市值按照当时的份额计算出来的基金净值。历史净值可以帮助投资者了解基金的历史表现，以及基金在不同市场环境下的表现。在投资基金时，看历史净值是有必要的。
基金每日净值和历史净值都是针对开放式基金而言的，代表基金的净值。
南方全球精选什么时候上市,可以查看净值
南方全球基金20 9月19日那年上市的。
南方成份精选基金净值可以在中国经济网的 进行查询。打开中国经济网的 ，点击基金 。然后在出现的基金界面中输入该基金名称或者代码进行查询即可看到起当前的基金净值。
自20 9月7日起，大成优选股票型证券投资基金在深圳证券交易所上市交易。你只可在证券交易所上才可购买。其投资目标是追求基金资产长期增值。因此潜力大些。
